聚类分析和因子分析方法在股票市场板块中的应用研究
摘 要：本文主要以多元统计分析方法中的聚类分析和因子分析为研究对象，通过对国内外学者的相关文献进行梳理，为接下来研究聚类分析和因子分析方法在股票市场板块中的应用做准备。文献综述正文部分主要包括四部分：多元统计分析的概况，聚类分析的方法、优缺点及应用，因子分析的方法、优缺点及应用，最后是聚类分析和因子分析的结合应用。
关键词：多元统计分析 聚类分析 因子分析 股票
引言
自20世纪50年代以来,多元统计的理论、方法及其应用受到了越来越广泛的关注。多元统计分析是从经典统计学中发展起来的一个分支，是一种综合分析方法，它能够在多个对象和多个指标互相关联的情况下分析它们的统计规律，目前在环境、经济、农业、工业以及生物医药学等领域多元统计分析方法有广泛的应用，其中多元统计分析方法在经济、生物科技和医药学领域的应用发展较为成熟，形成专业系统化的统计学[1]。
本文通过对国内外学者的对多元统计分析方法研究的相关文献进行梳理，从中深入了解当前多元统计分析的概况和应用，从而为接下来研究多元统计方法在股票市场板块中的应用做准备。
国内外相关研究
（一）多元统计分析 （Multivariate statistical analysis）
周全在《几种多元统计分析方法及其在生活中的应用》一文中叙述了多元统计分析的发展历史：多元统计分析是运用数理统计的方法来研究多变量问题的理论和方法,1928年Wishart发表的《关于多元正态总体样本协方差阵的精确分布》,是学术界公认的多元分析的开端,在这个基础上Fisher、Hotelling、Roy等人进行了有力的补充,从而使多元统计分析理论知识得到了完善,因而得到了快速发展,在许多领域中也有了实际应用。在当时的社会环境中,统计方法解决实际问题计算量大的问题迟迟得不到解决,使得统计方法的发展大受影响,甚至在很长一段时间内完全得不到发展。得益于计算机技术发展,多元统计分析在上世纪50年代中期被广泛应用于地质、医学、社会学、气象等学科。20世纪60年代在前人的基础上广大学者通过实践完善了多元统计的理论并产生了很多新的理论和方法,使得多元统计的应用范围更广了。70年代初期多元统计才在我国受到各个领域的关注,近30年来,我国广大学者在多元统计分析领域成绩显著,有些方面达到了国际领先水平[2]。
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